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基金份额折算是什么意思 基金份额折算是什么意思它为什么会出现

发布于:2022-05-23 15:04:44 阅读量: 分类:股票知识 编辑:芭比 首发 内容来源:芭比财经
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6条解答

一.基金份额折算是什么

1.基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。2.份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份额折算有关公告。

二.基金份额折算份额调整转出是什么意思

1.基金强制调减,就是基金公司强制减少你的基金份额,而不是因为你赎回减少份额为什么会强制调减份额,因为分级基金发生了下折,为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。2.其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0。3元之间,大部分为0。25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。

三.基金的拆分折算比例是啥意思

1.简单地说,就是将基金份额按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在指定拆分日,某基金净值为90元,如果在拆分日进行基金拆份操作,拆分比例为1:90,就是将原有1份基金份额拆分为90份基金。2.由于基金是按比例拆分,净值下降后,投资者的份额会按比例增加,因此投资者的总资产不会有任何改变。例如:假设投资者目前持有1000份某基金,在拆分日原净值应为90元,即投资者的基金总资产应为1900元。3.在实施基金拆分后,基金份额净值由原来的90元下降为00元,而投资者持有的基金份额由原来的1000份变为1900份,对应的基金资产仍为1900元,资产规模并未发生变化。

四.什么是基金转换?如何计算转换后的基金份额?

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金单位,再申购目标基金的一种业务模式,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。2.基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。3.基金转换费用由基金持有人承担。扩展资料基金转换要收取的费用主要是:转出基金的赎回费和申购费补差两部分。赎回费=赎回基金金额×基金赎回费率(各基金公司赎回费率不同,一般为0。申购费补差就是两只转换的基金申购费率的差额部分。如果投资者从低申购费率的基金转为高申购费率的基金,则需要补差;如果投资者从高申购费率的基金转为低申购费率的基金,则不需要交纳此差价。所补申购费的费率等于两者申购费率差的绝对值。兴业银行理财经理苏振国为读者举例说明了基金转换的费用计算。参考资料来源:--基金转换

五.什么是基金份额拆分

1.您好,基金份额拆分是指在保证投资者的投资总额不发生改变的前提下,将一份基金按照一定比例拆分成若干份,每一份基金份额的单位净值也按相同比例降低,是对基金的资产进行重新计算的一种方式。2.基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,但并不影响基金的已实现收益、未实现利得等。

六.关于基金份额是什么意思?

1.基金都是按份额来算的,基金每天都会有净值,你每月那天定投的金额扣掉手续续后除以当天的基金净值就是你的份额,每月的份额相加就是你是总份额。2.购买基金的金额500元,减去申购费用,除以申购当天的净值,就得到份数。因为净值每天都变,所以每次申购的份额都不一样。定投21个月后,用总投资钱数除以总的份数,即得平均成本。计算收益时,用总分数乘以当天的净值,和自己投入的比较,是赔是赚就知道了,赚的就是收益。扩展资料:基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。3.封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,采用其他运作方式的基金,如果需要上市交易,授权国务院另作规定。4.因此,本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易,是指经基金管理人申请,国务院证券监督管理机构核准,基金份额在证券交易所挂牌,采用公开集中竞价方式进行买卖。参考资料:基金份额_

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