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股指期货投资的保险策略思想

发布于:2022-05-21 18:13:46 阅读量: 分类:股票知识 编辑:赢家财富网小编 首发 内容来源:赢家财富网
摘要:传统的投资组合保险策略中,风险资产是作为多头持有。市场上涨时,风险资产价位上升,从而投资获益;市场下降时,风险资产价仇下跌,投资受损。而保险策略在投资组合中通过风险

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传统的投资组合保险策略中,风险资产是作为多头持有。市场上涨时,风险资产价位上升,从而投资获益;市场下降时,风险资产价仇下跌,投资受损。而保险策略在投资组合中通过风险资产头寸的动态调整,从而控制了风险,起到保险的作用。

  类似的,基于沪深300股指期货的投资组合保险策略也将通过对股指期货的风险头寸进行动态调整,稳定风险。所不同的是,在新策略中,风险资产头寸既有可能是多头,又有可能是空头,即报据市场趋势。在市场看涨的情况下持有股指期货的多头,而在市场看跌情况下持有股指期货的空头卖出。与此同时。风险资产头寸的大小则根据保险策略进行动态调整.从而控制了投资的风险。这便是基于沪深300股指期货投资保险策略的基本思想。

  传统的投资组合保险策略不需要对未来市场走势进行预判。因为根据传统策略,如果市场上升,投资者就能够获得相应的收益;即使市场下降,损失也是有限的,策略能够保本。然而,与传统的投资组合保险策略不同。基于股指期货合约的投资组合保险策略需要对未来的市场趋势做出正确的判断,这也是该策略能否成功的重点和难点需要指出的是,这种对市场趋势的预判不要求精确到每一个波段的涨跌,而在于在中长期对整体体市场走向的把握。基于股指期货的投资组合保险策略赚取的是市场宏观趋势,而非短期波段。因此,无论涨跌.只要宏观趋势能够预判正确,这一策略便能保证盈利。

  如果能够保证趋势预判的准确,这种既能做多,又能做空的基于股指期货的投资组合保险策略将极大提高收益绩效。传统的策略在市场下行时只能保证损失的有限,而新策略则能够通过做空。在市场下行时赚取大量收益。此外,卖空还能够增加资本金,从而能将更多的资金投入于无风险资产,获取吏多的无风险收益。因此,空头交易的引人能够将传统的投资组合保险策略提升到了一个全新的层次。

  以上就是股指期货投资保险策略的基本思想,如果您对期指知识感兴趣,请您关注江恩理论!

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