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货币资金包括哪些

发布于:2022-05-14 03:02:05 阅读量: 分类:股市分析 编辑:探其金融小编 首发 内容来源:探其金融
摘要:货币资金是指存在于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其他货币资金。 库存现金是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币;银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构

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货币资金是指存在于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其他货币资金。库存现金是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币;银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金;其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。包括银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等。

货币资金是指存在于货币形态的资金,包括现金、银行存款和其他货币资金。具有专门用途的货币资金不包括在内。其中不能够立即支付使用的,比如说遭到银行冻结的存款,则不属于货币资金。

库存现金是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币。

银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。

其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金,主要包括银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款和外埠存款等。

1、银行汇票存款

银行汇票存款主要是指由银行所签发的,见到票据时,可以按照实际的金额来结算的票据。银行汇票能够用于转账,写有现金字样的银行票据,也可以直接用来支付现金。

2、银行本票存款

银行本票存款主要是指,由银行所签发,承诺见票时能够无条件支付确定金额的票据。银行本票同样可以用来转账,或者是支付现金。

3、信用卡存款

信用卡存款主要是,指企业为了得到信用卡从而存入银行信用卡的专户款项,也是银行卡的一种。可以分为单位卡和个人卡,也可以按照等级分为普通卡和金卡。

4、信用证保证金存款

信用证保证金存款主要是指企业为了开具信用证,从而在银行信用证中存入保证金账户的款项。

5、外埠存款

外埠存款款主要是指,企业需要在外地做临时采购时,所向外地银行开立的采购专户款项。

6、存出投资款

存出投资款,主要是指企业将款项存入到了证券公司,但是还没有做投资的资金。

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